- 招聘人数
- 1-2人
- 薪资待遇
- 3000-4000元
- 公司名称
- 河北世盛金属制品有限公司
- 工作地址
- 河北世盛金属制品有限公司
- 公司地址
- 河北省邯郸市永年区东三环西侧龙源大道北侧台湾高端紧固件产业园
详细描述
## 现金管理
1. 负责日常现金收付，严格按审批单据付款，核对手续齐全性；拒绝无审批、不合规支出。
2. 登记现金日记账，做到日清月结，账实相符；每日盘点库存现金，留存盘点记录。
3. 按规定限额留存现金，超限额及时存入银行，不坐支现金、不白条抵库。
## 二、银行结算管理
1. 办理银行转账、汇款、承兑、收款等银行业务，及时取回回单。
2. 登记银行存款日记账，定期核对银行账户，按月编制银行存款余额调节表，跟进未达账项。
3. 保管网银 U 盾、支付密码器，执行**U 盾分离保管**，按流程操作付款。
4. 负责银行账户维护、对账、资料变更等基础对接工作。
## 三、票据管理
1. 保管支票、收据、汇票等有价票据，建立票据领用登记台账。
## 四、单据、报销对接
1. 接收报销单、付款申请单，先核查审批流程、发票、附件是否完整，不合规单据退回经办人。
2. 收付完成后及时将单据整理移交会计做账。
## 五、工资、费用发放
1. 配合会计核对工资表，按时发放工